ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
380128 441209
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1775 0
Надходження від повернення авансів 3020 14159 88353
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 93 58
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 7 22
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1673 71233
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 275085 ) ( 341496 )
Праці 3105 ( 63876 ) ( 56984 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17855 ) ( 26233 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 26276 ) ( 13899 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 10104 ) ( 891 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 16172 ) ( 11742 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16898 ) ( 23674 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 20 ) ( 928 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1148 ) ( 930 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2233 ) ( 90641 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5556 46090
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 440 661
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 8602 9200
дивідендів 3220 0 4411
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 9084 ) ( 2616 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 400 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -42 11256
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 35000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 35000 )
Сплату дивідендів 3355 ( 2 ) ( 2 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 1273 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 -1275
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5600 56071
Залишок коштів на початок року 3405 91515 35444
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 85915 91515

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Чернишенко В.І.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веромейчикова В.М.