| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" |
за ЄДРПОУ |
05528361 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
3221255600 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
за КВЕД |
01.13 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
238120 |
215781 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
821 |
5500 |
| Повернення авансів |
030 |
10129 |
904 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
82 |
130 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
1123 |
2703 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(184919) |
(142915) |
| Авансів |
095 |
(6091) |
(3029) |
| Повернення авансів |
100 |
(376) |
(126) |
| Працівникам |
105 |
(41513) |
(37674) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(474) |
(380) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(258) |
(264) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(0) |
(0) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(19454) |
(17058) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(8435) |
(7709) |
| Цільових внесків |
140 |
(686) |
(632) |
| Інші витрачання |
145 |
(2599) |
(1938) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
-14530 |
13293 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-14530 |
13293 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
6030 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
143 |
257 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
5802 |
5669 |
| дивіденди |
220 |
1001 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
1300 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(6030) |
(7752) |
| необоротних активів |
250 |
(8112) |
(5201) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(300) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-166 |
-7027 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-166 |
-7027 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
5283 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(0) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(10) |
(6583) |
| Інші платежі |
360 |
(339) |
(1161) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
4934 |
-7744 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
4934 |
-7744 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-9762 |
-1478 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
53665 |
55143 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
43903 |
53665 |
Примітки: д/н
|
Керівник
|
(підпис)
|
Чернишенко В.І.
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Веромейчикова В.М.
|
|
Телефон: 
e-mail: