| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
547597 |
380128 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
3010 |
0 |
0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
10650 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
5444 |
1775 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
11222 |
14159 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
64 |
93 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
7 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
2545 |
1673 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 404275 ) |
( 275085 ) |
| Праці |
3105 |
( 78883 ) |
( 63876 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 20842 ) |
( 17855 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 33054 ) |
( 26276 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 11254 ) |
( 10104 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 18465 ) |
( 16172 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 33593 ) |
( 16898 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 28 ) |
( 20 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 1338 ) |
( 1148 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 3568 ) |
( 2233 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-8709 |
-5556 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
50 |
440 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
4399 |
8602 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 10415 ) |
( 9084 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-5966 |
-42 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
19950 |
0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 19950 ) |
( 0 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 15 ) |
( 2 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 459 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-474 |
-2 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-15149 |
-5600 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
85915 |
91515 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
1789 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
72555 |
85915 |
Телефон: 
e-mail: