ПРАТ "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
547597 | 380128 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 10650 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5444 | 1775 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 11222 | 14159 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 64 | 93 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 7 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 2545 | 1673 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 404275 ) | ( 275085 ) |
| Праці | 3105 | ( 78883 ) | ( 63876 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 20842 ) | ( 17855 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 33054 ) | ( 26276 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 11254 ) | ( 10104 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 18465 ) | ( 16172 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 33593 ) | ( 16898 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 28 ) | ( 20 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 1338 ) | ( 1148 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 3568 ) | ( 2233 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -8709 | -5556 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 50 | 440 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 4399 | 8602 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 10415 ) | ( 9084 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -5966 | -42 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 19950 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 19950 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 15 ) | ( 2 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 459 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -474 | -2 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -15149 | -5600 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 85915 | 91515 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1789 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 72555 | 85915 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Чернишенко В.І.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Веромейчикова В.М.
|